一堆发票 → 记账凭证 / Excel 台账

怎么用

1. 把电子发票（PDF / OFD / 拍照图片 / 整个 ZIP 包）拖进上面的框。
2. 等几秒，表格里出现结构化结果。红色是它没把握、需要你扫一眼的字段——直接点单元格就能改。
3. 做账点「生成记账凭证」，报销点「导出 Excel 台账」，要进别的系统点「导出 CSV」。

给做账的：价税分离，一次做完

进项发票入账最花时间也最容易错的一步，是把一张票拆成三行并让借贷相等：

几十张票手工拆一遍是一下午。这里一键拆完，每张单独校验借贷相等，凑不平的会被点名拦下， 不会默默写进去等着导入时被打回。免税票自动只出两行；不含税金额缺失时由价税合计减税额推出。

• 科目填一次记在本机，下次打开还在——不用每批重填。
• 输出通用凭证表。金蝶、用友的导入模板按版本和账套各不相同， 我们不假装有一套通用列名，导入前对一遍自己系统的表头即可。
• 代账公司按客户分账套：顶部可以建多个客户，每个客户的科目各记各的。 切换客户时工作区会清空——把两家客户的票据混进同一批凭证是真会出事的错误， 与其提醒不如直接杜绝。

它会替你抓出的坑

• 重复发票：同一张发票号码出现两次会被标红。重复入账被查出来是事故。 跨批次也查——三月导出过的一张，四月又混进那批文件里时会被点出来， 并写明上次是哪天导的。只在本机记发票号（按客户分开），随时可以一键清除。
• 金额不平：金额 + 税额 ≠ 价税合计时自动标记，不用逐张核。
• 二维码交叉校验：文字层和发票二维码解出来的号码/金额不一致时提醒你。
• 进项 / 销项自动分开：填一次本单位税号，每张票按买卖双方税号判方向， 导出的汇总里销项税、进项税和应纳税额各自成列——只算给人核对，不是申报表。

给报销的：台账和汇总

导出的 .xlsx 有两张表：一张明细台账（含合计行，可以直接贴进报销单）， 一张按开票月份和销售方分别小计的汇总——拿到台账后通常要做的第一件事， 这里已经做好了。

常见问题

支持哪些发票？

数电票（电子发票·普通/专用）、增值税电子普通发票、增值税电子专用发票、 铁路电子客票、通行费电子发票，格式支持 PDF 与 OFD。整个 ZIP 包也能直接拖进来。

生成的凭证能直接导进金蝶 / 用友吗？

凭证内容（日期、凭证字号、行次、摘要、科目、借贷金额）是齐的，借贷也校验过。 但金蝶和用友的导入模板按版本和账套各不相同，没有一套公开规范可以照着核对， 所以我们输出通用凭证表而不是猜一套列名——导入前把表头对一遍你自己系统的模板即可， 通常只是改几个列名的事。

OFD 怎么转成 Excel？

和 PDF 一样，直接把 .ofd 文件拖进上面的框就行，不用先转成 PDF。 OFD 是国家税务总局的版式标准，内部是压缩包加 XML，本工具直接读它的文字层。

怎么查出重复报销的发票？

导入后按发票号码自动比对，重复的会整行标红，导出的 Excel 里也会写上"重复"。 号码识别不出来时，会退而用「发票代码 + 金额 + 开票日期」比对。

发票数据会上传吗？

不会。解析全部在你的浏览器里完成，没有服务器也没有数据库。 你可以打开开发者工具的 Network 面板确认没有上传请求，或者干脆断网使用。

拍照、扫描的发票能识别吗？

图片目前只读左上角二维码，能拿到发票号码、代码、金额和开票日期， 销方名称等文字需要手工补。电子发票原件（PDF/OFD）才能全字段识别，建议优先用原件。

一次能处理多少张？

免费版每次最多 10 张，Pro 不限张数。几百张一起拖进来没问题， 速度取决于你的电脑——因为算力用的是你自己的。

识别错了怎么办？

表格里每个单元格都能直接点开改，改完再导出。系统没把握的字段会标红， 金额加税额对不上价税合计也会标出来，不用逐张核对。